博道基金34只权益年内仅1只正收益 最高跌幅22
中国经济网北京7月29日讯(记者李荣康博)不同于私募,公募可以公开宣传,有助于扩大公司影响力,募资渠道也更加广泛。因此,近年来,私募机构转型公募时有发生。那么,私募转型公募后,这些公司的表现如何呢?
富士期货免责声明:富士期货官网所载文章、数据等内容仅供参考,投资者据此操作,风险自担。行情策略请联系QQ客服获取。富士期货官网据新华财经,数据显示,年初以来截至7月26日,6家“私转公”基金公司的主动权益型产品规模加权收益率约-11.94%。其中,博道基金管理有限公司(简称:博道基金)规模加权收益率为-12.24%。
富士期货官网中国经济网记者注意到,博道基金旗下全部为权益类基金,没有固收类产品。据同花顺数据,博道基金旗下共有37只基金(各类份额分开计算,下同),剔除今年内新成立的博道盛兴一年持有期混合和博道研究恒选混合A、C后,34只能够取得可比业绩的基金中,截至2022年7月27日,仅有博道安远6个月定开混合今年来录得正收益,该基金涨幅3.73%。
富士期货官网截至2022年7月27日,33只年内净值下跌的基金中,最低跌幅3.10%,最大跌幅22.91%,其中有22只基金跌幅超过10%。包括4只指数型基金,分别是博道中证500增强A、博道中证500增强C、博道沪深300增强A、博道沪深300增强C,这4只指数型基金今年来也均下跌10%以上。
富士期货官网博道睿见一年持有期混合是博道基金旗下唯一跌幅超过20%的基金,该基金成立于2020年12月8日,买入确认后锁定期12个月。截至2022年7月27日,其成立来收益率为-16.38%,累计净值为0.8362元。
富士期货官网分季度来看,博道睿见一年持有期混合的主要下跌区间集中在今年一季度,单季跌幅达22.52%,远超同期同类基金平均跌幅及沪深300指数跌幅。
富士期货官网截至今年一季度末,博道睿见一年持有期混合股票资产占基金总资产的比例达93.01%。其前十大重仓股分别是艾为电子、美团、兆易创新、顺丰控股、腾讯控股、博雅生物、贵州茅台、金山办公、思瑞浦、舜宇光学科技。
富士期货官网进入二季度,基金经理进行了一定的调仓,对顺丰控股加仓使之上升至第一大重仓股,美团依旧位列第二大重仓股,腾讯控股、兆易创新、金山办公、思瑞浦、艾为电子仍然在前十大重仓股行列,另外三只重仓股则变更为中微公司、韵达股份、卫宁健康。
富士期货官网博道睿见一年持有期混合成立至今一直由基金经理史伟独立管理,且在此期间史伟不存在一拖多现象。不过,其任职回报仅-16.38%。
富士期货官网资料显示,史伟2001年9月至2002年12月担任东方证券股份有限公司研究员,2003年1月至2008年3月担任华宝兴业基金管理有限公司研究员、基金经理,2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、权益投资部副总经理,2013年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级合伙人、股票投资总监。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任副总经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。
富士期货官网博道基金旗下基金年内业绩一览
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